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当前速讯:财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

来源:易天富 2023-07-04 07:15:00发布


(资料图片)

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报6个月持有期混合,基金代码:010640)参与广东水电二局股份有限公司(粤水电,股票代码:002060),财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报6个月持有期混合,基金代码:010640)参与中节能铁汉生态环境股份有限公司(节能铁汉,股票代码:300197)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期

财通稳进回报6个月持有期混合 粤水电 115,312 610,000.48 0.36% 733,384.32 0.43% 6个月

财通稳进回报6个月持有期混合 节能铁汉 102,283 215,817.13 0.13% 236,273.73 0.14% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023-06-30数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二三年七月四日

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